БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.11
41752901
ИНН
6649002717
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Пышминского городского округа "Пышминский
детский сад № 3"
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Администрация Пышминского городского округа
по ОКТМО
65718000
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
04041705
6649001382
901
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них
внеоборотные
383
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
010
-
52 613 524,98
29 160,00
52 642 684,98
-
52 533 248,03
24 160,00
52 557 408,03
020
-
9 023 777,73
29 160,00
9 052 937,73
-
9 619 209,50
24 160,00
9 643 369,50
021
-
9 023 777,73
29 160,00
9 052 937,73
-
9 619 209,50
24 160,00
9 643 369,50
030
-
43 589 747,25
-
43 589 747,25
-
42 914 038,53
-
42 914 038,53
040
-
-
-
-
-
-
-
-
050
-
-
-
-
-
-
-
-
051
-
-
-
-
-
-
-
-
060
-
-
-
-
-
-
-
-
070
-
3 498 450,00
-
3 498 450,00
-
2 730 510,00
-
2 730 510,00
080
-
719 021,15
42 090,07
761 111,22
-
1 329 162,02
47 184,00
1 376 346,02
081
-
-
-
-
-
-
-
-
Тягунова
Елена
Анатольевна
Подписано цифровой
подписью: Тягунова
Елена Анатольевна
Дата: 2024.08.23
07:17:31 +05'00'
Форма 0503730 с. 2
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
из них
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
-
-
-
-
-
-
-
-
110
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
121
-
-
-
-
-
-
-
-
130
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
160
-
-
-
-
-
-
-
-
170
-
-
-
-
-
-
-
-
190
-
47 807 218,40
42 090,07
47 849 308,47
-
46 973 710,55
47 184,00
47 020 894,55
200
-
-
225 561,30
225 561,30
-
-
214 814,89
214 814,89
201
-
-
225 561,30
225 561,30
-
-
214 814,89
214 814,89
203
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
205
-
-
-
-
-
-
-
-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
206
-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
241
-
-
-
-
-
-
-
-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
250
-
34 127 045,78
-
34 127 045,78
-
33 232 740,00
-
33 232 740,00
251
-
17 123 691,04
-
17 123 691,04
-
16 746 279,00
-
16 746 279,00
260
-
-
-
-
-
404 181,67
-
404 181,67
261
-
-
-
-
-
-
-
-
из них
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120
+ стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
Форма 0503730 с. 3
На начало года
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Код
строки
2
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
3
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
7
8
приносящая доход
деятельность
итого
9
10
270
-
-
-
-
-
-
-
-
271
-
-
-
-
-
-
-
-
280
-
-
-
-
-
-
-
-
282
-
-
-
-
-
-
-
-
290
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)
340
-
34 127 045,78
225 561,30
34 352 607,08
-
33 636 921,67
214 814,89
33 851 736,56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
-
81 934 264,18
267 651,37
82 201 915,55
-
80 610 632,22
261 998,89
80 872 631,11
Форма 0503730 с. 4
На начало года
ПАССИВ
1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого
товарищества (0304Т6000)
Код
строки
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
-
-
-
-
-
-
-
411
-
-
-
-
-
-
-
-
420
-
-
-
-
-
404 181,67
-
404 181,67
430
-
-
-
-
-
-
-
-
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
432
-
-
-
-
-
-
-
-
433
-
-
-
-
-
-
-
-
434
-
-
-
-
-
-
-
-
436
-
-
-
-
-
-
-
-
470
-
-
35 040,76
35 040,76
-
-
30 514,36
30 514,36
471
-
-
-
-
-
-
-
-
480
-
54 226 493,30
-
54 226 493,30
-
53 432 232,30
-
53 432 232,30
510
-
34 127 045,78
-
34 127 045,78
-
33 232 740,00
-
33 232 740,00
520
-
-
-
-
-
503 940,81
-
503 940,81
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510
+ стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
550
-
88 353 539,08
35 040,76
88 388 579,84
-
87 573 094,78
30 514,36
87 603 609,14
570
-
-6 419 274,90
232 610,61
-6 186 664,29
-
-6 962 462,56
231 484,53
-6 730 978,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
-
81 934 264,18
267 651,37
82 201 915,55
-
80 610 632,22
261 998,89
80 872 631,11
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
431
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан-
Наименование
забалансового счета,
Код
стро-
сового
показателя
ки
счета
1
01
02
03
04
2
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:
3
010
020
030
040
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
7
8
9
итого
10
11
-
-
38 203,28
38 203,28
-
-
38 203,28
38 203,28
05
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
050
-
-
-
-
-
-
-
-
06
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
060
-
-
-
-
-
-
-
-
070
080
-
-
-
-
-
-
-
-
090
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
102
103
104
105
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
07
08
09
10
12
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалан-
Наименование
забалансового счета,
Код
стро-
сового
показателя
ки
счета
1
13
15
16
17
18
20
21
2
Экспериментальные устройства
3
130
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (мунципального)
учреждения
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
в том числе:
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
7
8
9
итого
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
160
170
-
-
-
-
-
16 753 923,34
912 730,52
17 666 653,86
171
172
173
180
-
-
-
-
-
6 746 903,74
10 007 019,60
16 753 923,34
306 884,42
605 846,10
909 942,27
7 053 788,16
10 612 865,70
17 663 865,61
181
182
183
-
-
-
-
-
7 098 423,84
9 655 499,50
386 924,38
523 017,89
7 485 348,22
10 178 517,39
200
-
-
16 258,13
16 258,13
-
-
16 258,13
16 258,13
210
-
534 949,03
-
534 949,03
-
544 130,19
-
544 130,19
220
230
-
124 800,00
-
-
124 800,00
-
-
124 800,00
-
-
124 800,00
-
24
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
240
-
-
-
-
-
-
-
-
25
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
250
-
-
-
-
-
-
-
-
26
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
260
-
-
-
-
-
-
-
-
27
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
270
-
-
-
-
-
-
-
-
22
23
Форма 0503730 с.7
Номер
Наименование
Код
забалан-
забалансового счета,
стро-
сового
показателя
ки
деятельность с
целевыми
средствами
3
4
38
2
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
39
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
40
Финансовые активы в управляющих
компаниях
45
Доходы и расходы по долгосрочным
договорам строительного подряда
49
Непризнанный результат объекта
инвестирования
счета
1
30
31
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
итого
деятельность с
целевыми средствами
7
8
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
11
290
300
-
-
-
-
-
-
-
-
310
-
-
-
-
-
-
-
-
320
-
-
-
-
-
-
-
-
330
-
-
-
-
-
-
-
-
350
-
-
-
-
-
-
-
-
360
-
-
-
-
-
-
-
-
Тягунова Е. А.
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Руководитель
(подпись)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Камолова Л. В.
(расшифровка подписи)
(подпись)
Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
(должность)
итого
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
09.02.2024
"01" января 2024
Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(КАМОЛОВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА, Сертификат: 0092910D3A8AAFA3C1445587366F1A06C0, Действителен: с 14.11.2022 по 07.02.2024),Руководитель(ТЯГУНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, Сертификат:
00A2B08E81FFAA7DA17AF745A5FA845494, Действителен: с 07.04.2023 по 30.06.2024)
